Психология трейдинга по Александру Элдеру

Психология трейдинга по Александру Элдеру

Доктор А. Элдер — не только медик. По совместительству он — еще успешный трейдер, наставник начинающих трейдеров и писатель. Как специалист в психиатрии он понимает основополагающую важность психологии в трейдинге. Поэтому в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» он уделил этому аспекту биржевой игры достойное первое место в объеме 56-и страниц.

Всем преуспевающим профессионалам известно, как важна психология в биржевой игре. Все проигрывающие дилетанты пренебрегают ею [А. Элдер].

Англоязычная версия книги под названием «Trading for a Living» написана автором 25 лет назад, в 1993 году. Помимо психологии в ней есть много интересного, актуального и сегодня. Но в этой статье я делаю попытку обобщить свои знания в области психологии трейдинга почерпнутые из этой книги.

Индивидуальная психология

В первой главе книги автор утверждает, что без контроля над самим собой трейдер не сможет правильно использовать свою торговую систему, какой бы хорошей она ни была. Не сможет он, и контролировать свой торговый капитал.

Александр отмечает, что трейдеры-дилетанты часто:

  • лгут самим себе;
  • думают, что игра на бирже — простое дело;
  • подвержены фантазиям;
  • склонны к азартной игре;
  • инфантильны;
  • предаются разрушительным эмоциям: страху и жадности;
  • сетуют на недостаток торгового капитала;
  • ведутся на прогнозы биржевых гуру;
  • тяготеют к самовредительству;
  • не соблюдают свои правила торговли.

Как средство борьбы со своими недостатками автор предлагает горе-трейдерам вести биржевой дневник и… обратиться к методике Общества анонимных алкоголиков.

В конце первой главы Александр делиться семью установками, которые помогут начинающему трейдеру превратиться из необузданного дилетанта в заблуждающегося полупрофессионала, а затем в профессионального трейдера. Даю их здесь в сокращенном виде:

  1. Считайте, что будете трейдером практически всю жизнь.
  2. Постоянно учитесь.
  3. Не будьте алчным.
  4. Разработайте метод анализа рынка.
  5. Разработайте план контроля над капиталом.
  6. Помните, трейдер самое слабое звено в любой биржевой системе.
  7. Победители и проигравшие мыслят, воспринимают происходящее и действуют по-разному.

Подробнее ознакомиться с содержанием первой главы и книги в целом

Психология биржевой толпы

В начале второй главы о психологии биржевой толпы автор дает определение цены, которая является одновременно порождением этой толпы и ее лидером, кумиром. Но прежде Александр разделяет участников рынка на три группы: покупателей, продавцов и колеблющихся. Указывает на важную роль третьих и отмечает, что без них переговоры о цене первых и вторых затянулись бы надолго. Здесь мы понимаем, что каждое изменение цены — результат совокупных устремлений и действий биржевой толпы.

Цена — сиюминутное соглашение о ценности рынка, достигнутое покупателями, продавцами и колеблющимися игроками в момент сделки [А. Элдер].

Далее автор описывает реальные ужасы рынка, пишет, что биржа — это беспощадный мир, за вход и выход из которого надо платить (комиссионные и проскальзывание). Биржевая игра – эта попытка взаимного ограбления, страшнее ее — только война. Легких денег на бирже не бывает.

Помимо ненасытных брокеров, подлавливающих незадачливых трейдеров на их слабостях, на бирже действуют корпоративные трейдеры. Эти акулы бизнеса в погоне за прибылью стирают тонкую грань между хеджированием и спекуляцией, основанной на конфиденциальной информации.

Александр убеждает читателя, что рядовой трейдер не может управлять рынком. В его власти лишь принятие решения о собственном входе или выходе из него в тот или иной момент развития биржевых событий. Следует присоединяться к лидирующим биржевым группам: быкам или медведям, но не сливаться с ними эмоционально. Для этого надо строго придерживаться своей системы игры и правил контроля над капиталом.

В завершении главы автор описывает психологию ценообразования в рыночных тенденциях и дает советы ведению сделок и анализу рыночной ситуации. Предупреждает, что блестящие прогнозы — испытанное средство обчистить многих. Советует:

  • анализировать соотношение сил между быками и медведями;
  • умело распределять деньги;
  • не уклоняться от плана биржевой игры;
  • избегать эмоциональных ловушек.

Подробнее ознакомиться с содержанием второй главы и книги в целом

Резюме

Первые две главы книги «Как играть и выигрывать на бирже» о психологии трейдинга потрясли меня. Я всерьез задумался о важности этой темы в биржевой игре. На мой взгляд, автор хорошо раскрыл проблематику психологии трейдинга, описал его индивидуальную и коллективную психологию, обозначил ошибки и убедил в необходимости их исправления. Но, исключая методику Общества анонимных алкоголиков, он не дал каких-то научных методик и приемов, нацеленных работу с эмоциями.

В этой книге даются хорошие советы, основанные на житейской психологии. Ключ же к своим эмоциям я нашел в книге Марка Дугласа «Дисциплинированный трейдер», а методики и приемы — в книге Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга». Именно в такой последовательности я советую моему дорогому читателю осваивать эту важнейшую область знаний и умений биржевого спекулянта.

Рекомендуемая литература

  1. Александр Элдер. «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом»
  2. Марк Дуглас. «Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха»
  3. Бретт Стинбарджер. «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»

Автор Евгений Чудаев
Размещая этот текст или его часть на других сайтах, укажите источник: http://eugeniychudaev.ru.

Добавить комментарий